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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 882.00 | 2 856.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 980.00 | 28 858.00 | 199 122.00 | 227 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 378.00 | 29 740.00 | 1 912 638.00 | 1 942 378.00 |
BT Marchandises | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BZ Autres créances | 391 987.00 | | 391 987.00 | 391 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 416.00 | | 642 416.00 | 642 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 794.00 | 29 740.00 | 2 555 053.00 | 2 584 794.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 981 564.00 | | | 981 564.00 |
DH Report à nouveau | -129 340.00 | | | -129 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 991.00 | | | -15 991.00 |
DL TOTAL (I) | 869 233.00 | | | 869 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 842.00 | | | 1 519 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 820.00 | | | 1 685 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 053.00 | | | 2 555 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 318.00 | | | 411 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 158.00 | 411 158.00 | 160.00 | 411 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 820.00 | 305 978.00 | 582 490.00 | 1 685 820.00 |