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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 085.00 | 633.00 | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 334.00 | 106 992.00 | 123 342.00 | 230 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 712.00 | 110 077.00 | 1 834 635.00 | 1 944 712.00 |
BT Marchandises | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BZ Autres créances | 271 004.00 | | 271 004.00 | 271 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
CF Disponibilités | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 064.00 | | 541 064.00 | 541 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 776.00 | 110 077.00 | 2 375 699.00 | 2 485 776.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 895.00 | | | 1 046 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 656.00 | | | 1 088 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 231.00 | | | 145 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 804.00 | | | 1 328 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 699.00 | | | 2 375 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 148.00 | | | 240 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 656.00 | | 602 005.00 | 1 088 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 007.00 | 299 847.00 | 160.00 | 300 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 804.00 | 240 148.00 | 602 005.00 | 1 328 804.00 |