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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 2 347.00 | 1 371.00 | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 619.00 | 80 822.00 | 147 797.00 | 228 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 997.00 | 83 169.00 | 1 859 828.00 | 1 942 997.00 |
BT Marchandises | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
CF Disponibilités | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 536.00 | | 567 536.00 | 567 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 533.00 | 83 169.00 | 2 427 364.00 | 2 510 533.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DG Autres réserves | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
DH Report à nouveau | -87 002.00 | | | -87 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
DL TOTAL (I) | 972 830.00 | | | 972 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 710.00 | | | 1 234 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 534.00 | | | 1 454 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 364.00 | | | 2 427 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 710.00 | 146 054.00 | 602 005.00 | 1 234 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 946.00 | 293 786.00 | 160.00 | 293 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 534.00 | 365 878.00 | 602 005.00 | 1 454 534.00 |