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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 463.00 | 152 111.00 | 78 352.00 | 230 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 341.00 | 155 829.00 | 1 764 512.00 | 1 920 341.00 |
BT Marchandises | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 433 237.00 | | 433 237.00 | 433 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
CF Disponibilités | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 363.00 | | 762 363.00 | 762 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 705.00 | 155 829.00 | 2 526 876.00 | 2 682 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DG Autres réserves | 605 497.00 | | | 605 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 118.00 | | | 316 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 260.00 | | | 1 450 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 253.00 | | | 791 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 616.00 | | | 1 076 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 876.00 | | | 2 526 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 753.00 | | | 436 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 792.00 | 19 627.00 | 591.00 | 136 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 792.00 | 19 627.00 | 591.00 | 136 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 168.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 253.00 | 151 390.00 | 623 998.00 | 791 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 427.00 | 435 427.00 | | 435 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 587.00 | 435 427.00 | 160.00 | 435 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 616.00 | 436 753.00 | 623 998.00 | 1 076 616.00 |