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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 708.00 | 171 494.00 | 61 214.00 | 232 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 918 738.00 | 171 524.00 | 1 747 214.00 | 1 918 738.00 |
BT Marchandises | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CF Disponibilités | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 775.00 | | 436 775.00 | 436 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 513.00 | 171 524.00 | 2 183 989.00 | 2 355 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 451.00 | 18 645.00 | | 34 451.00 |
DG Autres réserves | 665 808.00 | 605 497.00 | | 665 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 319.00 | 316 118.00 | | 76 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 579.00 | 1 450 260.00 | | 1 286 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 623.00 | 791 253.00 | | 638 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 430.00 | 67 516.00 | | 74 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 192.00 | 127 075.00 | | 125 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 086.00 | 89 509.00 | | 59 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 410.00 | 1 076 616.00 | | 897 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 989.00 | 2 526 876.00 | | 2 183 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 097.00 | 1 076 616.00 | | 413 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 341.00 | | 27 259.00 | 1 920 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 862.00 | 1 918 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 232 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 000.00 | | | 1 686 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 181.00 | | 2 759.00 | 234 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 24 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 829.00 | 19 898.00 | 4 202.00 | 155 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 829.00 | 19 898.00 | 4 202.00 | 155 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 623.00 | 154 310.00 | 484 313.00 | 638 623.00 |
VI Groupe et associés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 323.00 | | | 617 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 688.00 | 176 688.00 | | 176 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 410.00 | 413 097.00 | 484 313.00 | 897 410.00 |