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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 334.00 | 133 074.00 | 97 260.00 | 230 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 712.00 | 136 792.00 | 1 807 920.00 | 1 944 712.00 |
BT Marchandises | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BZ Autres créances | 267 251.00 | | 267 251.00 | 267 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CF Disponibilités | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 757.00 | | 537 757.00 | 537 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 469.00 | 136 792.00 | 2 345 677.00 | 2 482 469.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DG Autres réserves | 522 612.00 | | | 522 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 142.00 | | | 1 134 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 843.00 | | | 940 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 267.00 | | | 142 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 535.00 | | | 1 211 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 677.00 | | | 2 345 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 252.00 | | | 420 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 077.00 | 26 715.00 | | 110 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 077.00 | 26 715.00 | | 110 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 843.00 | 149 590.00 | 616 578.00 | 940 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 600.00 | 284 600.00 | | 284 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 760.00 | 284 600.00 | 160.00 | 284 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 535.00 | 420 282.00 | 616 578.00 | 1 211 535.00 |