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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 220.00 | 28 198.00 | 86 021.00 | 114 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 061.00 | 7 690.00 | 3 371.00 | 11 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 400.00 | 35 888.00 | 235 512.00 | 271 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | 15 000.00 | 2 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 851 898.00 | | 851 898.00 | 851 898.00 |
CF Disponibilités | 249 068.00 | | 249 068.00 | 249 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 887.00 | 15 000.00 | 1 110 887.00 | 1 125 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 288.00 | 50 888.00 | 1 346 399.00 | 1 397 288.00 |
CU Autres participations | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 817 959.00 | | | 817 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 131.00 | | | 1 144 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
EA Autres dettes | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 399.00 | | | 1 346 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 537.00 | | 251 537.00 | 251 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 537.00 | | 251 537.00 | 251 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 145.00 | | | 481 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 973.00 | | | 330 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 629.00 | | | 248 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 609.00 | | | 125 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 753.00 | 6 578.00 | 2 442.00 | 31 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | 6 578.00 | 2 442.00 | 31 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 377.00 | 15 438.00 | 64 175.00 | 104 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 173.00 | 872 094.00 | 79.00 | 872 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 268.00 | 113 330.00 | 64 175.00 | 202 268.00 |