| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 800.00 | 64 592.00 | 295 207.00 | 359 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 045.00 | 17 448.00 | 14 597.00 | 32 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 677.00 | 82 041.00 | 777 636.00 | 859 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | 15 000.00 | 2 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 1 732 154.00 | | 1 732 154.00 | 1 732 154.00 |
CF Disponibilités | 739 884.00 | | 739 884.00 | 739 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 396.00 | 15 000.00 | 2 475 396.00 | 2 490 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 073.00 | 97 041.00 | 3 253 032.00 | 3 350 073.00 |
CU Autres participations | 467 753.00 | | 467 753.00 | 467 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 709 191.00 | | | 709 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 341.00 | | | 1 092 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 533.00 | | | 2 681 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 432.00 | | | 304 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 498.00 | | | 571 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 032.00 | | | 3 253 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 670.00 | | | 326 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 468.00 | | 324 468.00 | 324 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 468.00 | | 324 468.00 | 324 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 178.00 | | | 1 394 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 836.00 | | | 301 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 341.00 | | | 1 092 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 870.00 | | 818.00 | 893 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 010.00 | 467 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 010.00 | 859 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 278.00 | | 568.00 | 391 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 592.00 | | 250.00 | 502 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 743.00 | 13 298.00 | | 68 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 743.00 | 13 298.00 | | 68 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 081.00 | 181 081.00 | | 181 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 266.00 | 59 438.00 | 181 243.00 | 304 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 155.00 | 1 732 155.00 | | 1 732 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 590.00 | 1 750 511.00 | 79.00 | 1 750 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 499.00 | 326 671.00 | 181 243.00 | 571 499.00 |