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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 800.00 | 55 597.00 | 304 202.00 | 359 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 477.00 | 13 145.00 | 18 332.00 | 31 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 869.00 | 68 743.00 | 825 126.00 | 893 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | 15 000.00 | 2 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 1 093 598.00 | | 1 093 598.00 | 1 093 598.00 |
CF Disponibilités | 267 456.00 | | 267 456.00 | 267 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 088.00 | 15 000.00 | 1 365 088.00 | 1 380 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 958.00 | 83 743.00 | 2 190 215.00 | 2 273 958.00 |
CU Autres participations | 502 513.00 | | 502 513.00 | 502 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 630 141.00 | | | 630 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 191.00 | | | 1 589 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 801.00 | | | 408 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 215.00 | | | 2 190 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 971.00 | | | 262 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 865.00 | | | 314 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 814.00 | | | 235 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 573.00 | | 246 397.00 | 647 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 502 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 893 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 862.00 | | 20 416.00 | 370 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 711.00 | | 225 981.00 | 276 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 664.00 | 11 079.00 | | 57 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 664.00 | 11 079.00 | | 57 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 585.00 | 70 533.00 | 274 467.00 | 408 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 701.00 | | | 210 701.00 |
VP Divers | 1 093 599.00 | 1 093 599.00 | | 1 093 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 711.00 | 1 112 632.00 | 79.00 | 1 112 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 023.00 | 262 972.00 | 274 467.00 | 601 023.00 |