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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 800.00 | 37 607.00 | 322 192.00 | 359 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 011.00 | 12 041.00 | 970.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 698.00 | 49 649.00 | 592 049.00 | 641 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | 15 000.00 | 2 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 800 909.00 | | 800 909.00 | 800 909.00 |
CF Disponibilités | 373 529.00 | | 373 529.00 | 373 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 409.00 | 15 000.00 | 1 178 409.00 | 1 193 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 108.00 | 64 649.00 | 1 770 459.00 | 1 835 108.00 |
CU Autres participations | 268 808.00 | | 268 808.00 | 268 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 981 175.00 | | | 981 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 711.00 | | | 245 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 887.00 | | | 1 402 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 239.00 | | | 263 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 571.00 | | | 367 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 459.00 | | | 1 770 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 432.00 | | | 131 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 466.00 | | 310 466.00 | 310 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 466.00 | | 310 466.00 | 310 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 730.00 | | | 658 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 018.00 | | | 413 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 711.00 | | | 245 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 085.00 | | 258 080.00 | 458 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 700.00 | 268 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 966.00 | 641 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 266.00 | 372 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 498.00 | | 245 580.00 | 191 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 587.00 | | 12 500.00 | 266 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 241.00 | 8 763.00 | 6 355.00 | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 241.00 | 8 763.00 | 6 355.00 | 47 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 239.00 | 27 100.00 | 139 939.00 | 263 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VP Divers | 800 910.00 | 800 910.00 | | 800 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 959.00 | 819 880.00 | 79.00 | 819 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 572.00 | 131 432.00 | 139 939.00 | 367 572.00 |