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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 800.00 | 46 602.00 | 313 197.00 | 359 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 572.00 | 57 664.00 | 589 908.00 | 647 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 816.00 | 15 000.00 | 13 816.00 | 28 816.00 |
BZ Autres créances | 824 168.00 | | 824 168.00 | 824 168.00 |
CF Disponibilités | 402 142.00 | | 402 142.00 | 402 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 467.00 | 15 000.00 | 1 246 467.00 | 1 261 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 040.00 | 72 664.00 | 1 836 376.00 | 1 909 040.00 |
CU Autres participations | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 586 887.00 | | | 586 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 141.00 | | | 1 510 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 1.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 235.00 | | | 326 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 376.00 | | | 1 836 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 693.00 | | 281 693.00 | 281 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 693.00 | | 281 693.00 | 281 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 582.00 | | | 338 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 328.00 | | | 231 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 699.00 | | 7 824.00 | 641 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 647 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 370 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 812.00 | | | 372 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 887.00 | | 7 824.00 | 268 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 649.00 | 9 965.00 | 1 950.00 | 49 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 649.00 | 9 965.00 | 1 950.00 | 49 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 414.00 | 27 652.00 | 128 042.00 | 236 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 168.00 | 824 168.00 | | 824 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 405.00 | 859 326.00 | 79.00 | 859 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 235.00 | 117 473.00 | 128 042.00 | 326 235.00 |