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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 220.00 | 31 053.00 | 83 166.00 | 114 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 277.00 | 16 187.00 | 61 090.00 | 77 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 084.00 | 47 241.00 | 410 843.00 | 458 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 084.00 | 47 241.00 | 410 843.00 | 458 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | 15 000.00 | 2 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 596 477.00 | | 596 477.00 | 596 477.00 |
CF Disponibilités | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 890.00 | 15 000.00 | 982 890.00 | 997 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 975.00 | 62 241.00 | 1 393 734.00 | 1 455 975.00 |
CU Autres participations | 266 508.00 | | 266 508.00 | 266 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 938 051.00 | | | 938 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 175.00 | | | 1 157 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
EA Autres dettes | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 734.00 | | | 1 393 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 392.00 | | 265 392.00 | 265 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 392.00 | | 265 392.00 | 265 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 090.00 | | | 355 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 966.00 | | | 311 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 401.00 | | | 271 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 888.00 | 11 353.00 | | 35 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 888.00 | 11 353.00 | | 35 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 060.00 | 12 276.00 | 64 763.00 | 89 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 520.00 | 616 441.00 | 79.00 | 616 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 559.00 | 159 775.00 | 64 763.00 | 236 559.00 |