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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 441 354.00 | 232 825.00 | 3 208 529.00 | 3 441 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 711.00 | 1 141.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 501.00 | 678.00 | 1 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664 015.00 | | 664 015.00 | 664 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 430.00 | 234 037.00 | 3 878 393.00 | 4 112 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
BZ Autres créances | 761 572.00 | | 761 572.00 | 761 572.00 |
CF Disponibilités | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 814.00 | | 855 814.00 | 855 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 244.00 | 234 037.00 | 4 734 208.00 | 4 968 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
DH Report à nouveau | -14 326.00 | | | -14 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 518.00 | | | 1 134 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
EA Autres dettes | 3 288 046.00 | | | 3 288 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 689.00 | | | 3 599 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 208.00 | | | 4 734 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 689.00 | | | 3 599 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 631.00 | | 348 631.00 | 348 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 631.00 | | 348 631.00 | 348 631.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 835.00 | | | -32 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 239.00 | | | 467 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 598.00 | | | 311 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 937.00 | | 146 493.00 | 3 965 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 112 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 893.00 | | 146 493.00 | 3 297 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 044.00 | | | 668 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 749.00 | 107 287.00 | | 126 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 749.00 | 107 287.00 | | 126 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 046.00 | 3 288 046.00 | | 3 288 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
VB T. V. A. | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VC Groupe et associés | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VI Groupe et associés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 821.00 | | | 699 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 746.00 | 827 717.00 | 4 029.00 | 831 746.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 689.00 | 3 599 689.00 | | 3 599 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
ST Autres comptes | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 632.00 | | | 63 632.00 |