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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 1 233 000.00 | 9 875.00 | 1 223 125.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 426.00 | 3 915.00 | 22 511.00 | 26 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 331.00 | 15 896.00 | 10 434.00 | 26 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594 510.00 | 70 960.00 | 523 550.00 | 594 510.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 296.00 | 100 646.00 | 1 950 650.00 | 2 051 296.00 |
BT Marchandises | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BZ Autres créances | 610 235.00 | 285 428.00 | 324 807.00 | 610 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 391.00 | 871 354.00 | 38.00 | 871 391.00 |
CF Disponibilités | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 374.00 | 1 257 516.00 | 427 857.00 | 1 685 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 669.00 | 1 358 162.00 | 2 378 507.00 | 3 736 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 285.00 | 29 301.00 | | 31 285.00 |
DG Autres réserves | 195 725.00 | 238 029.00 | | 195 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 809.00 | 39 679.00 | | 575 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 819.00 | 1 267 009.00 | | 1 762 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 937.00 | 4 192.00 | | 466 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 86 581.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 474.00 | 38 093.00 | | 73 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 209.00 | 25 567.00 | | 71 209.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 3 050 395.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 688.00 | 3 204 830.00 | | 615 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 507.00 | 4 471 839.00 | | 2 378 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 052.00 | | 351 052.00 | 351 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 052.00 | | 351 052.00 | 351 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 498.00 | 44 331.00 | | 18 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 656 000.00 | | | 5 656 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674 498.00 | 44 331.00 | | 5 674 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 509.00 | 808.00 | | 82 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794 937.00 | | | 3 794 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 428.00 | 110 000.00 | | 80 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957 874.00 | 110 808.00 | | 3 957 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716 625.00 | -66 476.00 | | 1 716 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | -993.00 | | 18 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 760.00 | 583 205.00 | | 6 058 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 950.00 | 543 525.00 | | 5 482 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 809.00 | 39 679.00 | | 575 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 364.00 | 158 256.00 | 797 934.00 | 669 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 364.00 | 158 256.00 | 797 934.00 | 669 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 510.00 | | 25 550.00 | 96 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 669 364.00 | 158 256.00 | 797 934.00 | 669 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 205 000.00 | 80 428.00 | | 205 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 571 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 874.00 | 910 773.00 | 823 484.00 | 970 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 874.00 | 910 773.00 | 823 484.00 | 970 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 937.00 | 29 866.00 | 117 316.00 | 466 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 998.00 | 652 998.00 | | 652 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 027.00 | 652 998.00 | 34 029.00 | 687 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 688.00 | 178 617.00 | 117 316.00 | 615 688.00 |