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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 732 024.00 | 490 940.00 | 3 241 084.00 | 3 732 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 1 667.00 | 2 134.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 632.00 | 6 292.00 | 18 341.00 | 24 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671 015.00 | 56 510.00 | 614 505.00 | 671 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 501.00 | 555 409.00 | 3 880 093.00 | 4 435 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
BZ Autres créances | 760 468.00 | 95 000.00 | 665 468.00 | 760 468.00 |
CF Disponibilités | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 287.00 | 95 000.00 | 801 287.00 | 896 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 789.00 | 650 409.00 | 4 681 380.00 | 5 331 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DG Autres réserves | 205 895.00 | | | 205 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 330.00 | | | 1 227 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
EA Autres dettes | 3 233 398.00 | | | 3 233 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 050.00 | | | 3 454 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 380.00 | | | 4 681 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 050.00 | | | 3 454 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 481.00 | |
GE Autres charges | | | 72 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 449.00 | | | 574 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 624.00 | | | 540 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 895.00 | | 212 606.00 | 4 222 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 435 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 851.00 | | 205 606.00 | 3 554 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 044.00 | | 7 000.00 | 668 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 418.00 | 140 481.00 | | 358 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 418.00 | 140 481.00 | | 358 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | 265 100.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 412.00 | 121 510.00 | 39 412.00 | 69 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 412.00 | 121 510.00 | 39 412.00 | 69 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233 398.00 | 3 233 398.00 | | 3 233 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VC Groupe et associés | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
VP Divers | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 987.00 | | | 740 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 578.00 | 883 549.00 | 4 029.00 | 887 578.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 050.00 | 3 454 050.00 | | 3 454 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
ST Autres comptes | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 551.00 | | | 57 551.00 |