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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 537 653.00 | 354 705.00 | 3 182 947.00 | 3 537 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 1 082.00 | 771.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 346.00 | 2 631.00 | 12 715.00 | 15 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664 015.00 | 30 000.00 | 634 015.00 | 664 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 895.00 | 388 418.00 | 3 834 477.00 | 4 222 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 379.00 | 39 412.00 | 68 967.00 | 108 379.00 |
BZ Autres créances | 758 502.00 | | 758 502.00 | 758 502.00 |
CF Disponibilités | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 595.00 | 39 412.00 | 866 183.00 | 905 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 490.00 | 427 830.00 | 4 700 660.00 | 5 128 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DG Autres réserves | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 505.00 | | | 1 193 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
EA Autres dettes | 3 346 106.00 | | | 3 346 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 155.00 | | | 3 507 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 660.00 | | | 4 700 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 155.00 | | | 3 507 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 430.00 | | 110 465.00 | 4 112 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 222 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 554 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 386.00 | | 110 465.00 | 3 444 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 044.00 | | | 668 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 037.00 | 124 381.00 | | 234 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 037.00 | 124 381.00 | | 234 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 39 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346 106.00 | 3 346 106.00 | | 3 346 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VC Groupe et associés | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 184.00 | | | 691 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 394.00 | 869 365.00 | 4 029.00 | 873 394.00 |
VW T.V.A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 155.00 | 3 507 155.00 | | 3 507 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
ST Autres comptes | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 879.00 | | | 59 879.00 |