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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 1 233 000.00 | 48 940.00 | 1 184 060.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 147.00 | 8 832.00 | 20 315.00 | 29 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 331.00 | 21 220.00 | 5 111.00 | 26 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591 960.00 | 70 960.00 | 521 000.00 | 591 960.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 467.00 | 149 952.00 | 1 919 515.00 | 2 069 467.00 |
BT Marchandises | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
BZ Autres créances | 526 956.00 | 309 345.00 | 217 610.00 | 526 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 391.00 | 891 354.00 | 38.00 | 891 391.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 308.00 | 1 301 434.00 | 320 874.00 | 1 622 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 775.00 | 1 451 386.00 | 2 240 389.00 | 3 691 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
DG Autres réserves | 131 725.00 | 195 725.00 | | 131 725.00 |
DH Report à nouveau | 575 809.00 | | | 575 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 160.00 | 575 809.00 | | -98 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 659.00 | 1 762 819.00 | | 1 600 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 315.00 | 466 937.00 | | 442 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 888.00 | 669.00 | | 44 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 385.00 | 73 474.00 | | 76 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 185.00 | 71 209.00 | | 71 185.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 3 399.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 730.00 | 615 688.00 | | 639 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 389.00 | 2 378 507.00 | | 2 240 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | 18 498.00 | | 4 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 5 656 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 653.00 | 5 674 498.00 | | 29 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 3 794 937.00 | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 918.00 | 80 428.00 | | 23 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 468.00 | 3 957 874.00 | | 26 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | 1 716 625.00 | | 3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 320.00 | 18 557.00 | | -17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 732.00 | 6 058 760.00 | | 188 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 892.00 | 5 482 950.00 | | 286 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 160.00 | 575 809.00 | | -98 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 646.00 | 49 306.00 | | 100 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646.00 | 49 306.00 | | 100 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
6T Sur comptes clients | 285 428.00 | 23 918.00 | | 285 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 354.00 | 20 000.00 | | 871 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 516.00 | 43 918.00 | | 1 257 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 516.00 | 43 918.00 | | 1 257 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 315.00 | 31 518.00 | 120 764.00 | 442 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 956.00 | 621 956.00 | | 621 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 985.00 | 621 956.00 | 52 029.00 | 673 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 730.00 | 228 933.00 | 120 764.00 | 639 730.00 |