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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 240 367.00 | 655 879.00 | 3 584 488.00 | 4 240 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 2 457.00 | 2 969.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 632.00 | 11 029.00 | 13 604.00 | 24 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 015.00 | 96 510.00 | 575 505.00 | 672 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 469.00 | 765 874.00 | 4 180 595.00 | 4 946 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 406 967.00 | 205 000.00 | 201 967.00 | 406 967.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 244.00 | 205 000.00 | 291 244.00 | 496 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 714.00 | 970 874.00 | 4 471 839.00 | 5 442 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 238 029.00 | | | 238 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 009.00 | | | 1 267 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
EA Autres dettes | 3 050 395.00 | | | 3 050 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 830.00 | | | 3 204 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 839.00 | | | 4 471 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 830.00 | | | 3 204 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 040.00 | | 537 040.00 | 537 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 040.00 | | 537 040.00 | 537 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 476.00 | | | -66 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 205.00 | | | 583 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 525.00 | | | 543 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 501.00 | | 510 968.00 | 4 435 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 457.00 | | 509 968.00 | 3 760 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 044.00 | | 1 000.00 | 675 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 899.00 | 170 466.00 | | 498 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 899.00 | 170 466.00 | | 498 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 510.00 | 40 000.00 | | 56 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 110 000.00 | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 510.00 | 150 000.00 | | 151 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 510.00 | 150 000.00 | | 151 510.00 |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050 395.00 | 3 050 395.00 | | 3 050 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 166.00 | | | 387 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 115.00 | 472 086.00 | 4 029.00 | 476 115.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 830.00 | 3 204 830.00 | | 3 204 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
ST Autres comptes | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |