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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 562.00 | 51 555.00 | 16 006.00 | 67 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 567.00 | 56 495.00 | 791 071.00 | 847 567.00 |
BT Marchandises | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 202 753.00 | | 202 753.00 | 202 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 245.00 | | 344 245.00 | 344 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 812.00 | 56 495.00 | 1 135 317.00 | 1 191 812.00 |
CU Autres participations | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 575 600.00 | | | 575 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
DL TOTAL (I) | 683 632.00 | | | 683 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 840.00 | | | 343 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 684.00 | | | 451 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 317.00 | | | 1 135 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 684.00 | | | 451 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 308.00 | | | 844 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 510.00 | 2 988.00 | 2.00 | 53 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 350.00 | 2 988.00 | 2.00 | 49 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 841.00 | 343 841.00 | | 343 841.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 639.00 | 32 969.00 | 1 670.00 | 34 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 685.00 | 451 685.00 | | 451 685.00 |