| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 781.00 | 522.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 562.00 | 56 767.00 | 10 794.00 | 67 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 877.00 | 61 709.00 | 859 168.00 | 920 877.00 |
BT Marchandises | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BZ Autres créances | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CF Disponibilités | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 875.00 | | 342 875.00 | 342 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 753.00 | 61 709.00 | 1 202 043.00 | 1 263 753.00 |
CU Autres participations | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 754 048.00 | | | 754 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
DL TOTAL (I) | 845 015.00 | | | 845 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 743.00 | | | 255 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 043.00 | | | 1 202 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 867.00 | | | 889 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 103.00 | 2 607.00 | | 59 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 943.00 | 2 607.00 | | 54 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 744.00 | 255 744.00 | | 255 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VP Divers | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 089.00 | 49 119.00 | 3 970.00 | 53 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 028.00 | 357 028.00 | | 357 028.00 |