| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 912.00 | 391.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 576.00 | 58 201.00 | 11 375.00 | 69 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 190.00 | 63 273.00 | 889 916.00 | 953 190.00 |
BT Marchandises | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BZ Autres créances | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CF Disponibilités | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 792.00 | | 414 792.00 | 414 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 982.00 | 63 273.00 | 1 304 708.00 | 1 367 982.00 |
CU Autres participations | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 835 659.00 | | | 835 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 204.00 | | | 129 204.00 |
DL TOTAL (I) | 973 113.00 | | | 973 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 905.00 | | | 224 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 595.00 | | | 331 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 708.00 | | | 1 304 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 595.00 | | | 331 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 878.00 | | 33 148.00 | 920 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 953 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 70 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 060.00 | | | 765 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 866.00 | | 2 850.00 | 68 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 951.00 | | 30 298.00 | 86 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 710.00 | 2 399.00 | 835.00 | 61 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550.00 | 2 399.00 | 835.00 | 57 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 905.00 | 224 905.00 | | 224 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VP Divers | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 380.00 | 50 410.00 | 3 970.00 | 54 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 596.00 | 331 596.00 | | 331 596.00 |