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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 043.00 | 260.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 171.00 | 60 328.00 | 14 843.00 | 75 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 945.00 | 65 532.00 | 894 412.00 | 959 945.00 |
BT Marchandises | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CF Disponibilités | 275 245.00 | | 275 245.00 | 275 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 357.00 | | 471 357.00 | 471 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 302.00 | 65 532.00 | 1 365 770.00 | 1 431 302.00 |
CU Autres participations | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 964 863.00 | | | 964 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 647.00 | | | 1 087 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 122.00 | | | 278 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 770.00 | | | 1 365 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 122.00 | | | 278 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 190.00 | | 6 755.00 | 953 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 060.00 | | | 765 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | | 5 595.00 | 70 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 249.00 | | 1 160.00 | 117 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 274.00 | 2 258.00 | | 63 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | 2 258.00 | | 59 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 157 581.00 | 157 581.00 | | 157 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 379.00 | 64 409.00 | 3 970.00 | 68 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |