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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 4 679.00 | 2 928.00 | 7 607.00 |
AH Fonds commercial | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 174.00 | 129.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 171.00 | 63 015.00 | 12 156.00 | 75 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 103.00 | 68 869.00 | 911 234.00 | 980 103.00 |
BT Marchandises | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BZ Autres créances | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CF Disponibilités | 337 006.00 | | 337 006.00 | 337 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 577.00 | | 509 577.00 | 509 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 681.00 | 68 869.00 | 1 420 811.00 | 1 489 681.00 |
CU Autres participations | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 079 397.00 | | | 1 079 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 900.00 | | | 1 205 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 911.00 | | | 214 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 811.00 | | | 1 420 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 911.00 | | | 214 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 945.00 | | 20 159.00 | 959 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 060.00 | | 3 448.00 | 765 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 409.00 | | 16 711.00 | 118 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 532.00 | 3 338.00 | | 65 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 519.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 372.00 | 2 818.00 | | 61 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VI Groupe et associés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 650.00 | 55 680.00 | 3 970.00 | 59 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 911.00 | 214 911.00 | | 214 911.00 |