| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 562.00 | 54 162.00 | 13 399.00 | 67 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 867.00 | 59 102.00 | 830 764.00 | 889 867.00 |
BT Marchandises | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 015.00 | | 311 015.00 | 311 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 882.00 | 59 102.00 | 1 141 779.00 | 1 200 882.00 |
CU Autres participations | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 675 382.00 | | | 675 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
DL TOTAL (I) | 762 298.00 | | | 762 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 480.00 | | | 379 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 779.00 | | | 1 141 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 480.00 | | | 379 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 567.00 | | | 847 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 495.00 | 2 607.00 | | 56 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 335.00 | 2 607.00 | | 52 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 876.00 | 276 876.00 | | 276 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 908.00 | 46 938.00 | 3 970.00 | 50 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 481.00 | 379 481.00 | | 379 481.00 |