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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 030.00 | 127 870.00 | 25 160.00 | 153 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 184.00 | 130 054.00 | 1 261 131.00 | 1 391 184.00 |
BT Marchandises | 125 560.00 | 2 654.00 | 122 906.00 | 125 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 683.00 | 2 654.00 | 202 029.00 | 204 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 868.00 | 132 708.00 | 1 463 160.00 | 1 595 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 618.00 | 486 612.00 | | 601 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 235.00 | 115 007.00 | | 113 235.00 |
DL TOTAL (I) | 758 853.00 | 645 618.00 | | 758 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 079.00 | 582 516.00 | | 491 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 173.00 | 115 747.00 | | 104 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 838.00 | 112 825.00 | | 92 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 787.00 | 15 002.00 | | 15 787.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 465.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 307.00 | 826 556.00 | | 704 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 160.00 | 1 472 174.00 | | 1 463 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 557.00 | 336 321.00 | | 308 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 184.00 | | | 1 391 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 790.00 | | | 1 235 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 423.00 | | | 154 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 622.00 | 13 432.00 | | 116 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 832.00 | 13 432.00 | | 115 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 993.00 | 2 654.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 2 654.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 2 654.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | 3 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 079.00 | 95 329.00 | 372 061.00 | 491 079.00 |
VI Groupe et associés | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 307.00 | 308 557.00 | 372 061.00 | 704 307.00 |