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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 5 235.00 | 99.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 551.00 | 155 671.00 | 4 881.00 | 160 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 646.00 | 161 696.00 | 1 240 950.00 | 1 402 646.00 |
BT Marchandises | 101 328.00 | 3 605.00 | 97 723.00 | 101 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 319.00 | 3 605.00 | 205 714.00 | 209 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 965.00 | 165 301.00 | 1 446 665.00 | 1 611 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 341.00 | 916 178.00 | | 1 003 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 181.00 | 87 163.00 | | 92 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 522.00 | 1 047 341.00 | | 1 139 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 307.00 | 203 527.00 | | 114 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 097.00 | 71 025.00 | | 67 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 936.00 | 108 628.00 | | 100 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 355.00 | 16 632.00 | | 23 355.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 142.00 | 399 812.00 | | 307 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 665.00 | 1 447 153.00 | | 1 446 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 142.00 | 285 624.00 | | 307 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 147.00 | | 1 499.00 | 1 401 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 790.00 | | | 1 235 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 386.00 | | 1 499.00 | 164 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 180.00 | 2 516.00 | | 159 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 390.00 | 2 516.00 | | 158 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 521.00 | 3 605.00 | 3 521.00 | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | 3 605.00 | 3 521.00 | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | 3 605.00 | 3 521.00 | 3 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | 3 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
VI Groupe et associés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 142.00 | 307 142.00 | | 307 142.00 |