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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 2 280.00 | 3 054.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 030.00 | 141 302.00 | 11 728.00 | 153 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 124.00 | 144 372.00 | 1 250 753.00 | 1 395 124.00 |
BT Marchandises | 120 016.00 | 3 696.00 | 116 320.00 | 120 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 716.00 | 3 696.00 | 234 020.00 | 237 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 841.00 | 148 068.00 | 1 484 773.00 | 1 632 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 853.00 | 601 618.00 | | 714 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 402.00 | 113 235.00 | | 102 402.00 |
DL TOTAL (I) | 861 254.00 | 758 853.00 | | 861 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 735.00 | 491 079.00 | | 394 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 382.00 | 104 173.00 | | 93 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 066.00 | 92 838.00 | | 118 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 918.00 | 15 787.00 | | 16 918.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 429.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 518.00 | 704 307.00 | | 623 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 773.00 | 1 463 160.00 | | 1 484 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 294.00 | 308 557.00 | | 328 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 184.00 | | 3 940.00 | 1 391 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 790.00 | | | 1 235 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 423.00 | | 3 940.00 | 154 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 054.00 | 14 318.00 | | 130 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 264.00 | 14 318.00 | | 129 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 654.00 | 3 696.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | 3 696.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | 3 696.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 735.00 | 99 511.00 | 295 224.00 | 394 735.00 |
VI Groupe et associés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 518.00 | 328 294.00 | 295 224.00 | 623 518.00 |