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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 665.00 | 157 605.00 | 4 060.00 | 161 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 760.00 | 163 728.00 | 1 240 031.00 | 1 403 760.00 |
BT Marchandises | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 493.00 | | 210 493.00 | 210 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 253.00 | 163 728.00 | 1 450 525.00 | 1 614 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 522.00 | 1 003 341.00 | | 1 085 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 241.00 | 92 181.00 | | 121 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 763.00 | 1 139 522.00 | | 1 250 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 112.00 | 114 307.00 | | 23 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 828.00 | 67 097.00 | | 53 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 704.00 | 100 937.00 | | 98 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 117.00 | 23 355.00 | | 24 117.00 |
EA Autres dettes | | 1 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 762.00 | 307 143.00 | | 199 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 525.00 | 1 446 665.00 | | 1 450 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 762.00 | 307 143.00 | | 199 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 646.00 | | 1 113.00 | 1 402 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 790.00 | | | 1 235 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 885.00 | | 1 113.00 | 165 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 696.00 | 2 032.00 | | 161 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 906.00 | 2 032.00 | | 160 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VI Groupe et associés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 762.00 | 199 762.00 | | 199 762.00 |