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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 4 250.00 | 1 084.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 052.00 | 154 140.00 | 4 912.00 | 159 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 147.00 | 159 180.00 | 1 241 967.00 | 1 401 147.00 |
BT Marchandises | 103 474.00 | 3 521.00 | 99 953.00 | 103 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 708.00 | 3 521.00 | 205 187.00 | 208 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 854.00 | 162 701.00 | 1 447 153.00 | 1 609 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 178.00 | 811 254.00 | | 916 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 163.00 | 104 924.00 | | 87 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 341.00 | 960 178.00 | | 1 047 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 527.00 | 295 582.00 | | 203 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 025.00 | 70 448.00 | | 71 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 628.00 | 119 798.00 | | 108 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 632.00 | 15 396.00 | | 16 632.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 812.00 | 501 683.00 | | 399 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 153.00 | 1 461 862.00 | | 1 447 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 624.00 | 298 366.00 | | 285 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 124.00 | | 6 023.00 | 1 395 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 790.00 | | | 1 235 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 363.00 | | 6 023.00 | 158 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 914.00 | 2 266.00 | | 156 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 124.00 | 2 266.00 | | 156 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 655.00 | 3 521.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 655.00 | 3 521.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655.00 | 3 521.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | 3 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 527.00 | 89 339.00 | 114 189.00 | 203 527.00 |
VI Groupe et associés | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 812.00 | 285 624.00 | 114 189.00 | 399 812.00 |