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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 3 265.00 | 2 069.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 030.00 | 152 859.00 | 170.00 | 153 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 124.00 | 156 914.00 | 1 238 210.00 | 1 395 124.00 |
BT Marchandises | 116 445.00 | 3 655.00 | 112 790.00 | 116 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 307.00 | 3 655.00 | 223 652.00 | 227 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 431.00 | 160 569.00 | 1 461 862.00 | 1 622 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 254.00 | 714 853.00 | | 811 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 924.00 | 102 402.00 | | 104 924.00 |
DL TOTAL (I) | 960 178.00 | 861 254.00 | | 960 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 582.00 | 394 735.00 | | 295 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 448.00 | 93 382.00 | | 70 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 798.00 | 118 038.00 | | 119 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 396.00 | 16 918.00 | | 15 396.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 417.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 683.00 | 623 490.00 | | 501 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 862.00 | 1 484 745.00 | | 1 461 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 366.00 | 328 266.00 | | 298 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 124.00 | | | 1 395 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 790.00 | | | 1 235 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 372.00 | 12 543.00 | | 144 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 582.00 | 12 543.00 | | 143 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 696.00 | | 41.00 | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | | 41.00 | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696.00 | | 41.00 | 3 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 582.00 | 92 265.00 | 203 317.00 | 295 582.00 |
VI Groupe et associés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858.00 | 35 735.00 | 123.00 | 35 858.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 683.00 | 298 366.00 | 203 317.00 | 501 683.00 |