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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 3 554.00 | 987.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366.00 | 4 829.00 | 1 537.00 | 6 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 234.00 | | 477 234.00 | 477 234.00 |
BZ Autres créances | 130 067.00 | | 130 067.00 | 130 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 570 743.00 | | 570 743.00 | 570 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 411.00 | | 1 220 411.00 | 1 220 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 777.00 | 4 829.00 | 1 221 948.00 | 1 226 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 487.00 | | | 522 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
DL TOTAL (I) | 737 103.00 | | | 737 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 714.00 | | | 360 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
EA Autres dettes | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 845.00 | | | 484 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 948.00 | | | 1 221 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 845.00 | | | 484 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237.00 | 592.00 | | 4 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 592.00 | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 714.00 | 360 714.00 | | 360 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 477 234.00 | | | 477 234.00 |
VB T. V. A. | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
VI Groupe et associés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 611 322.00 | 19.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 416.00 | 475 416.00 | | 475 416.00 |