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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 865.00 | 1 125.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815.00 | 3 140.00 | 1 675.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 857.00 | 4 633.00 | 1 345 225.00 | 1 349 857.00 |
BZ Autres créances | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 655.00 | 4 633.00 | 1 450 023.00 | 1 454 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 470.00 | 7 772.00 | 1 451 698.00 | 1 459 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 492 133.00 | | | 492 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
DL TOTAL (I) | 668 951.00 | | | 668 951.00 |
DP Provisions pour risques | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 388.00 | | | 341 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
EA Autres dettes | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 457.00 | | | 755 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 698.00 | | | 1 451 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 457.00 | | | 755 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 388.00 | | | 341 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366.00 | | 1 205.00 | 6 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 4 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | | 1 205.00 | 4 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | 475.00 | 2 756.00 | 5 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 475.00 | 2 756.00 | 4 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 290.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 11 923.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 317.00 | | | 1 344 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 388.00 | 341 388.00 | | 341 388.00 |
VI Groupe et associés | 201 448.00 | 201 448.00 | | 201 448.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 055.00 | 1 448 965.00 | 6 091.00 | 1 455 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 028.00 | 746 028.00 | | 746 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |