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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 401.00 | 589.00 | 2 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965.00 | 3 676.00 | 1 289.00 | 4 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 622.00 | | 316 622.00 | 316 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 197.00 | 4 633.00 | 941 564.00 | 946 197.00 |
BZ Autres créances | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CF Disponibilités | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 753.00 | 4 633.00 | 1 621 120.00 | 1 625 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 718.00 | 8 309.00 | 1 622 409.00 | 1 630 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 532 241.00 | | | 532 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 624.00 | | | 228 624.00 |
DL TOTAL (I) | 767 575.00 | | | 767 575.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 374.00 | | | 691 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
EA Autres dettes | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 833.00 | | | 834 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 409.00 | | | 1 622 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 833.00 | | | 834 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815.00 | | 150.00 | 4 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 150.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 536.00 | | 3 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 536.00 | | 1 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 290.00 | | 7 290.00 | 27 290.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 923.00 | | 7 290.00 | 31 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 374.00 | 691 374.00 | | 691 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 940 656.00 | 940 656.00 | | 940 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VI Groupe et associés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 631.00 | 1 053 540.00 | 6 091.00 | 1 059 631.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 404.00 | 825 404.00 | | 825 404.00 |