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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 5 669.00 | 22 440.00 | 28 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 084.00 | 6 944.00 | 23 140.00 | 30 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 271.00 | | 1 195 271.00 | 1 195 271.00 |
BZ Autres créances | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
CF Disponibilités | 457 223.00 | | 457 223.00 | 457 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 354.00 | | 1 804 354.00 | 1 804 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 438.00 | 6 944.00 | 1 827 494.00 | 1 834 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 666 067.00 | | | 666 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 652.00 | | | 407 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 429.00 | | | 1 080 429.00 |
DP Provisions pour risques | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 834.00 | | | 199 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 609.00 | | | 426 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 193.00 | | | 737 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 494.00 | | | 1 827 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 359.00 | | | 537 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965.00 | | 25 119.00 | 4 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 25 119.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | 3 446.00 | 580.00 | 4 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 3 446.00 | 580.00 | 2 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 609.00 | 426 609.00 | | 426 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 271.00 | 1 195 271.00 | | 1 195 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VI Groupe et associés | 199 834.00 | | 199 834.00 | 199 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 111.00 | 1 299 561.00 | 550.00 | 1 300 111.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 193.00 | 537 359.00 | 199 834.00 | 737 193.00 |