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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 14 235.00 | 13 874.00 | 28 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 084.00 | 15 510.00 | 14 574.00 | 30 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 488.00 | | 1 327 488.00 | 1 327 488.00 |
BZ Autres créances | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 043.00 | | 1 874 043.00 | 1 874 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 127.00 | 15 510.00 | 1 888 617.00 | 1 904 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 773 719.00 | | | 773 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 671.00 | | | 203 671.00 |
DL TOTAL (I) | 984 100.00 | | | 984 100.00 |
DP Provisions pour risques | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 759.00 | | | 410 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 715.00 | | | 453 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 644.00 | | | 894 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 617.00 | | | 1 888 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 644.00 | | | 894 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | 8 566.00 | | 6 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 8 566.00 | | 5 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 715.00 | 453 715.00 | | 453 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 488.00 | 1 327 488.00 | | 1 327 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VI Groupe et associés | 410 759.00 | 410 759.00 | | 410 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 785.00 | 1 413 235.00 | 550.00 | 1 413 785.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 644.00 | 894 644.00 | | 894 644.00 |