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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 803.00 | 187.00 | 2 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965.00 | 4 078.00 | 887.00 | 4 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 846.00 | | 118 846.00 | 118 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 629.00 | | 1 272 629.00 | 1 272 629.00 |
BZ Autres créances | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
CF Disponibilités | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 881.00 | | 1 558 881.00 | 1 558 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 846.00 | 4 078.00 | 1 559 768.00 | 1 563 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 610 865.00 | | | 610 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
DL TOTAL (I) | 772 777.00 | | | 772 777.00 |
DP Provisions pour risques | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 869.00 | | | 132 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 116.00 | | | 578 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 119.00 | | | 777 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 768.00 | | | 1 559 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 119.00 | | | 777 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 402.00 | | 3 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 402.00 | | 2 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | 10 128.00 | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 128.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 633.00 | | 14 761.00 | 24 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 116.00 | 578 116.00 | | 578 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 629.00 | 1 272 629.00 | | 1 272 629.00 |
VB T. V. A. | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VI Groupe et associés | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 728.00 | 1 397 178.00 | 550.00 | 1 397 728.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 690.00 | 767 690.00 | | 767 690.00 |