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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 1 185.00 | 3 000.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 233.00 | 46 612.00 | 4 621.00 | 51 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 077.00 | 12 155.00 | 8 922.00 | 21 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 765.00 | 59 952.00 | 54 813.00 | 114 765.00 |
BT Marchandises | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 580.00 | 52 420.00 | 578 160.00 | 630 580.00 |
BZ Autres créances | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CF Disponibilités | 267 535.00 | | 267 535.00 | 267 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 950.00 | 52 420.00 | 1 130 530.00 | 1 182 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 715.00 | 112 373.00 | 1 185 342.00 | 1 297 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 505 618.00 | | | 505 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
DL TOTAL (I) | 728 086.00 | | | 728 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 257.00 | | | 457 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 342.00 | | | 1 185 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 257.00 | | | 457 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 027.00 | | 4 446.00 | 136 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 708.00 | 114 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 994.00 | 72 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | 3 000.00 | 21 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 858.00 | | 1 446.00 | 94 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 634.00 | 6 312.00 | 23 994.00 | 77 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 26.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 475.00 | 6 286.00 | 23 994.00 | 76 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 965.00 | 19 279.00 | 5 824.00 | 38 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 965.00 | 19 279.00 | 5 824.00 | 38 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 965.00 | 19 279.00 | 5 824.00 | 38 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 279.00 | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 514.00 | 189 514.00 | | 189 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 576 339.00 | | | 576 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
VB T. V. A. | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 501.00 | 717 501.00 | | 717 501.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 257.00 | 457 257.00 | | 457 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 908.00 | | | 199 908.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 013.00 | | | 245 013.00 |