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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 960.00 | 3 000.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 169.00 | 11 097.00 | 39 072.00 | 50 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 989.00 | 54 022.00 | 89 967.00 | 143 989.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 497.00 | 66 079.00 | 336 418.00 | 402 497.00 |
BT Marchandises | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 708.00 | 88 027.00 | 720 681.00 | 808 708.00 |
BZ Autres créances | 184 481.00 | | 184 481.00 | 184 481.00 |
CF Disponibilités | 566 638.00 | | 566 638.00 | 566 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 470.00 | 88 027.00 | 1 705 443.00 | 1 793 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 966.00 | 154 107.00 | 2 041 860.00 | 2 195 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 541.00 | | | 578 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
DL TOTAL (I) | 891 565.00 | | | 891 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 166.00 | | | 501 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 729.00 | | | 397 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 353.00 | | | 191 353.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 295.00 | | | 1 150 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 860.00 | | | 2 041 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 624.00 | | | 763 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 293.00 | | 85 868.00 | 317 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 402 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 194 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 571.00 | | 60 252.00 | 134 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | 25 616.00 | 28 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 461.00 | 26 284.00 | 665.00 | 40 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 501.00 | 26 284.00 | 665.00 | 39 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 956.00 | 10 072.00 | | 77 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 956.00 | 10 072.00 | | 77 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 956.00 | 10 072.00 | | 77 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 304.00 | 8 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 729.00 | 397 729.00 | | 397 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
UX Autres créances clients | 708 016.00 | 708 016.00 | | 708 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
VB T. V. A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VC Groupe et associés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 166.00 | 114 495.00 | 386 671.00 | 501 166.00 |
VI Groupe et associés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 288.00 | 1 002 709.00 | 51 579.00 | 1 054 288.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 295.00 | 763 624.00 | 386 671.00 | 1 150 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
ST Autres comptes | 272 863.00 | | | 272 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 862.00 | | | 256 862.00 |
YT Sous‐traitance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 946.00 | | | 342 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 635.00 | | | 348 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 231.00 | | | 562 231.00 |