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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 960.00 | 3 000.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 406.00 | 6 474.00 | 11 932.00 | 18 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 165.00 | 33 026.00 | 83 139.00 | 116 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 293.00 | 40 461.00 | 276 833.00 | 317 293.00 |
BT Marchandises | 190 751.00 | | 190 751.00 | 190 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 603.00 | 77 956.00 | 528 647.00 | 606 603.00 |
BZ Autres créances | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CF Disponibilités | 1 153 702.00 | | 1 153 702.00 | 1 153 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 837.00 | 77 956.00 | 1 986 881.00 | 2 064 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 130.00 | 118 416.00 | 2 263 714.00 | 2 382 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 386 620.00 | | | 386 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 921.00 | | | 318 921.00 |
DL TOTAL (I) | 808 541.00 | | | 808 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 399.00 | | | 500 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 898.00 | | | 546 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 446.00 | | | 290 446.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 173.00 | | | 1 455 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 714.00 | | | 2 263 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 173.00 | | | 955 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 235.00 | | 74 383.00 | 317 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 324.00 | 317 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 324.00 | 134 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 512.00 | | 74 383.00 | 134 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 709.00 | 27 076.00 | 74 324.00 | 87 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 749.00 | 27 076.00 | 74 324.00 | 86 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 278.00 | 4 247.00 | 2 569.00 | 76 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 278.00 | 4 247.00 | 2 569.00 | 76 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 278.00 | 4 247.00 | 2 569.00 | 76 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 247.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 898.00 | 546 898.00 | | 546 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 520 913.00 | 520 913.00 | | 520 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VC Groupe et associés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 399.00 | 399.00 | 500 000.00 | 500 399.00 |
VI Groupe et associés | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 813.00 | 695 051.00 | 28 763.00 | 723 813.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 488.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 173.00 | 955 173.00 | 500 000.00 | 1 455 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
ST Autres comptes | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
YT Sous‐traitance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 780.00 | | | 290 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 516.00 | | | 272 516.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 653.00 | | | 358 653.00 |