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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 960.00 | 3 000.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 006.00 | 54 388.00 | 6 619.00 | 61 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 32 361.00 | 41 145.00 | 73 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 235.00 | 87 709.00 | 229 526.00 | 317 235.00 |
BT Marchandises | 131 084.00 | | 131 084.00 | 131 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 225.00 | 76 278.00 | 558 947.00 | 635 225.00 |
BZ Autres créances | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CF Disponibilités | 674 058.00 | | 674 058.00 | 674 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 495.00 | 76 278.00 | 1 573 217.00 | 1 649 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 729.00 | 163 987.00 | 1 802 743.00 | 1 966 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 715 111.00 | | | 715 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
DL TOTAL (I) | 979 620.00 | | | 979 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 218.00 | | | 338 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 334.00 | | | 311 334.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 123.00 | | | 823 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 743.00 | | | 1 802 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 123.00 | | | 823 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 409.00 | | 15 200.00 | 306 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 317 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 153 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 134 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 461.00 | | 15 200.00 | 123 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 732.00 | 14 352.00 | 4 375.00 | 77 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 225.00 | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 547.00 | 14 352.00 | 4 150.00 | 76 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 372.00 | 11 939.00 | 4 033.00 | 68 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 372.00 | 11 939.00 | 4 033.00 | 68 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 372.00 | 11 939.00 | 4 033.00 | 68 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 939.00 | 4 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 218.00 | 338 218.00 | | 338 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 545 816.00 | 545 816.00 | | 545 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VB T. V. A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VC Groupe et associés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 467.00 | 715 705.00 | 28 763.00 | 744 467.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 123.00 | 823 123.00 | | 823 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
ST Autres comptes | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 857.00 | | | 274 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 159.00 | | | 321 159.00 |