| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 1 185.00 | 3 000.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 353.00 | 49 585.00 | 5 767.00 | 55 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 14 377.00 | 11 384.00 | 25 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 569.00 | 65 148.00 | 188 421.00 | 253 569.00 |
BT Marchandises | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 208.00 | 46 473.00 | 607 735.00 | 654 208.00 |
BZ Autres créances | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CF Disponibilités | 467 287.00 | | 467 287.00 | 467 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 234.00 | 46 473.00 | 1 373 761.00 | 1 420 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 803.00 | 111 621.00 | 1 562 182.00 | 1 673 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 555 086.00 | | | 555 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 375.00 | | | 232 375.00 |
DL TOTAL (I) | 820 461.00 | | | 820 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 823.00 | | | 282 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 833.00 | | | 239 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 721.00 | | | 741 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 182.00 | | | 1 562 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 977.00 | | | 653 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 765.00 | | 138 804.00 | 114 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 185.00 | | 130 000.00 | 24 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 310.00 | | 8 804.00 | 72 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 952.00 | 5 196.00 | | 59 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 767.00 | 5 196.00 | | 58 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 420.00 | 29 367.00 | 35 314.00 | 52 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 420.00 | 29 367.00 | 35 314.00 | 52 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 420.00 | 29 367.00 | 35 314.00 | 52 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 367.00 | 35 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 823.00 | 282 823.00 | | 282 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 603 378.00 | | | 603 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
VB T. V. A. | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 415.00 | 45 671.00 | 87 744.00 | 133 415.00 |
VI Groupe et associés | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 710.00 | | | 136 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 239.00 | 744 239.00 | | 744 239.00 |
VW T.V.A. | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 721.00 | 653 977.00 | 87 744.00 | 741 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 952.00 | 6 072.00 | | 11 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 847.00 | 11 184.00 | | 19 847.00 |
ST Autres comptes | 111 253.00 | 121 284.00 | | 111 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 386.00 | 106 049.00 | | 112 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6 211.00 | 6 496.00 | | 6 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 430.00 | 4 229.00 | | 6 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 382.00 | 10 301.00 | | 18 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 008.00 | 233 994.00 | | 237 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 761.00 | 199 908.00 | | 209 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 696.00 | 245 013.00 | | 249 696.00 |