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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 1 185.00 | 3 000.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 960.00 | 53 857.00 | 8 103.00 | 61 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 502.00 | 22 690.00 | 38 812.00 | 61 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 409.00 | 77 732.00 | 228 677.00 | 306 409.00 |
BT Marchandises | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 948.00 | 68 372.00 | 620 576.00 | 688 948.00 |
BZ Autres créances | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CF Disponibilités | 467 476.00 | | 467 476.00 | 467 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 322.00 | 68 372.00 | 1 408 950.00 | 1 477 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 731.00 | 146 104.00 | 1 637 627.00 | 1 783 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 621 279.00 | | | 621 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
DL TOTAL (I) | 908 111.00 | | | 908 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 065.00 | | | 297 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 516.00 | | | 729 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 627.00 | | | 1 637 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 516.00 | | | 729 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 438.00 | | 28 971.00 | 277 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 934.00 | | 28 527.00 | 94 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 319.00 | | 444.00 | 28 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 086.00 | 7 659.00 | 14.00 | 70 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 901.00 | 7 659.00 | 14.00 | 68 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 245.00 | 27 448.00 | 31 321.00 | 72 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 243.00 | 27 448.00 | 31 321.00 | 72 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 245.00 | 27 448.00 | 31 321.00 | 72 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 448.00 | 31 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 065.00 | 297 065.00 | | 297 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 593 317.00 | 593 317.00 | | 593 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
VB T. V. A. | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VI Groupe et associés | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 036.00 | 798 036.00 | | 798 036.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 516.00 | 729 516.00 | | 729 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
ST Autres comptes | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
YT Sous‐traitance | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 929.00 | | | 261 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 327.00 | | | 238 327.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 185.00 | | | 305 185.00 |