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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 572.00 | 5 375.00 | 48 197.00 | 53 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 191.00 | 2 794.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 379.00 | 16 845.00 | 53 533.00 | 70 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 339.00 | 22 412.00 | 110 926.00 | 133 339.00 |
BT Marchandises | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 767.00 | 22 412.00 | 365 354.00 | 387 767.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 146.00 | | | 278 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 354.00 | | | 365 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 854.00 | | 489 854.00 | 489 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 854.00 | | 489 854.00 | 489 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 854.00 | | | 495 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 937.00 | | | 490 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 791.00 | | 6 242.00 | 145 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 133 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 126 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 390.00 | | 6 242.00 | 124 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 119.00 | 14 539.00 | 1 246.00 | 9 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 14 539.00 | 1 246.00 | 9 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 646.00 | 18 944.00 | 64 431.00 | 89 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 293.00 | 75 900.00 | 6 393.00 | 82 293.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 426.00 | 151 724.00 | 64 431.00 | 222 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 385.00 | | | 119 385.00 |