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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 318.00 | 28 466.00 | 29 851.00 | 58 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 580.00 | 405.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 951.00 | 49 852.00 | 24 099.00 | 73 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 255.00 | 80 899.00 | 61 356.00 | 142 255.00 |
BT Marchandises | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 056.00 | | 455 056.00 | 455 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 312.00 | 80 899.00 | 516 413.00 | 597 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 446.00 | 97 643.00 | | 105 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | 16 302.00 | | 30 454.00 |
DL TOTAL (I) | 152 400.00 | 130 446.00 | | 152 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 151.00 | 35 795.00 | | 21 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 2 449.00 | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 113.00 | 172 989.00 | | 183 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 70 453.00 | | 70 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | 57 277.00 | | 86 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 012.00 | 338 966.00 | | 364 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 413.00 | 469 412.00 | | 516 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 627.00 | 144 825.00 | | 174 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 365.00 | | 943 365.00 | 943 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 365.00 | | 943 365.00 | 943 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 60.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -60.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 2 316.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 865.00 | 987 654.00 | | 944 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 411.00 | 971 352.00 | | 914 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 454.00 | 16 302.00 | | 30 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 769.00 | 4 371.00 | | 3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 082.00 | | 2 900.00 | 145 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 142 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 135 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 681.00 | | 2 900.00 | 137 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 415.00 | 17 791.00 | 5 308.00 | 68 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 415.00 | 17 791.00 | 5 308.00 | 68 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 151.00 | 14 880.00 | 6 270.00 | 21 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 566.00 | 128 566.00 | 7 000.00 | 135 566.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 898.00 | 174 627.00 | 6 270.00 | 180 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YT Sous‐traitance | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 238.00 | | | 175 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |