| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 318.00 | 22 635.00 | 35 682.00 | 58 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 1 983.00 | 1 002.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 377.00 | 43 797.00 | 32 579.00 | 76 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 082.00 | 68 415.00 | 76 666.00 | 145 082.00 |
BT Marchandises | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 403.00 | | 126 403.00 | 126 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 746.00 | | 392 746.00 | 392 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 828.00 | 68 415.00 | 469 412.00 | 537 828.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 643.00 | 87 264.00 | | 97 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 302.00 | 30 379.00 | | 16 302.00 |
DL TOTAL (I) | 130 446.00 | 134 143.00 | | 130 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 795.00 | 51 477.00 | | 35 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 2 271.00 | | 2 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 989.00 | 122 679.00 | | 172 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 453.00 | 54 074.00 | | 70 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 277.00 | 80 422.00 | | 57 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 966.00 | 310 925.00 | | 338 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 412.00 | 445 069.00 | | 469 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 825.00 | 152 450.00 | | 144 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 021.00 | 254.00 | 976 275.00 | 976 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 021.00 | 254.00 | 976 275.00 | 976 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 3 660.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 654.00 | 1 050 324.00 | | 987 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 352.00 | 1 019 944.00 | | 971 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 302.00 | 30 379.00 | | 16 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 023.00 | | 6 058.00 | 139 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 622.00 | | 6 058.00 | 131 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 448.00 | 16 967.00 | | 51 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 448.00 | 16 967.00 | | 51 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 795.00 | 14 644.00 | 21 151.00 | 35 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 263.00 | 126 870.00 | 7 393.00 | 134 263.00 |
VW T.V.A. | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 977.00 | 144 825.00 | 21 151.00 | 165 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
YT Sous‐traitance | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 577.00 | | | 126 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 921.00 | | | 216 921.00 |