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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 318.00 | 34 298.00 | 24 019.00 | 58 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 3 039.00 | 3 366.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 798.00 | 60 492.00 | 15 306.00 | 75 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 522.00 | 97 830.00 | 49 692.00 | 147 522.00 |
BT Marchandises | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 936.00 | | 547 936.00 | 547 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 458.00 | 97 830.00 | 597 628.00 | 695 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | | | 454.00 |
DH Report à nouveau | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
DL TOTAL (I) | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 489.00 | | | 219 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 048.00 | | | 457 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 628.00 | | | 597 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 559.00 | | | 237 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 974.00 | | 1 039 974.00 | 1 039 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 974.00 | | 1 039 974.00 | 1 039 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 776.00 | | | 1 055 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 597.00 | | | 1 037 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 255.00 | | 5 266.00 | 142 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 255.00 | | 5 266.00 | 135 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 899.00 | 16 930.00 | | 80 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | 16 930.00 | | 80 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 808.00 | 189 808.00 | 7 000.00 | 196 808.00 |
VW T.V.A. | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 559.00 | 237 559.00 | | 237 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
YT Sous‐traitance | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 597.00 | | | 210 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |