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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 318.00 | 10 971.00 | 47 346.00 | 58 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 788.00 | 2 197.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 800.00 | 23 338.00 | 44 462.00 | 67 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 505.00 | 35 098.00 | 100 407.00 | 135 505.00 |
BT Marchandises | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 030.00 | | 230 030.00 | 230 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 536.00 | 35 098.00 | 330 437.00 | 365 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 707.00 | 65 790.00 | | 70 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 556.00 | 4 916.00 | | 16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 103 764.00 | 87 207.00 | | 103 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 701.00 | 89 646.00 | | 70 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 1 802.00 | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 187.00 | 55 719.00 | | 62 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 93 839.00 | | 29 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 382.00 | 37 138.00 | | 62 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 673.00 | 278 146.00 | | 226 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 437.00 | 365 354.00 | | 330 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 009.00 | 151 724.00 | | 113 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 734.00 | | 728 734.00 | 728 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 734.00 | | 728 734.00 | 728 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 551.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 669.00 | 495 854.00 | | 739 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 112.00 | 490 937.00 | | 723 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 556.00 | 4 916.00 | | 16 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 339.00 | | 4 745.00 | 133 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 135 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 129 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 938.00 | | 4 745.00 | 126 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 412.00 | 15 264.00 | 2 578.00 | 22 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | 15 264.00 | 2 578.00 | 22 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 701.00 | 19 224.00 | 51 477.00 | 70 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
VW T.V.A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 486.00 | 113 009.00 | 51 477.00 | 164 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 765.00 | | | 93 765.00 |