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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 318.00 | 16 803.00 | 41 514.00 | 58 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 1 385.00 | 1 600.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 318.00 | 33 258.00 | 37 059.00 | 70 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 023.00 | 51 448.00 | 87 575.00 | 139 023.00 |
BT Marchandises | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 802.00 | 6 889.00 | 140 912.00 | 147 802.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 123 809.00 | | 123 809.00 | 123 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 384.00 | 6 889.00 | 357 494.00 | 364 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 407.00 | 58 338.00 | 445 069.00 | 503 407.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 264.00 | 70 707.00 | | 87 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 379.00 | 16 556.00 | | 30 379.00 |
DL TOTAL (I) | 134 143.00 | 103 764.00 | | 134 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 477.00 | 70 701.00 | | 51 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 679.00 | 62 187.00 | | 122 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 29 129.00 | | 54 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 422.00 | 62 382.00 | | 80 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 925.00 | 226 673.00 | | 310 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 069.00 | 330 437.00 | | 445 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 450.00 | 113 009.00 | | 152 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 911.00 | | 1 044 911.00 | 1 044 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 911.00 | | 1 044 911.00 | 1 044 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 1 751.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 324.00 | 739 669.00 | | 1 050 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 944.00 | 723 112.00 | | 1 019 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 379.00 | 16 556.00 | | 30 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 505.00 | | 3 517.00 | 135 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 104.00 | | 2 517.00 | 129 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 1 000.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 098.00 | 16 349.00 | | 35 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 098.00 | 16 349.00 | | 35 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 477.00 | 15 681.00 | 35 795.00 | 51 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VP Divers | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 791.00 | 154 130.00 | 15 661.00 | 169 791.00 |
VW T.V.A. | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 246.00 | 152 450.00 | 35 795.00 | 188 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YT Sous‐traitance | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |