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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583.00 | 1 126.00 | 4 457.00 | 5 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 074.00 | 20 211.00 | 42 862.00 | 63 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 007.00 | 26 688.00 | 50 319.00 | 77 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 022.00 | 20 000.00 | 119 022.00 | 139 022.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 201.00 | 20 000.00 | 290 201.00 | 310 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 208.00 | 46 688.00 | 340 520.00 | 387 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 951.00 | -229 311.00 | | -98 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 222.00 | 130 359.00 | | 124 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 665.00 | 9 980.00 | | 8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 41 435.00 | -81 472.00 | | 41 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 996.00 | 422 743.00 | | 248 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 072.00 | 24 030.00 | | 26 072.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 8 635.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 085.00 | 455 408.00 | | 299 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 520.00 | 398 936.00 | | 340 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 219.00 | 455 408.00 | | 286 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 880.00 | 488 880.00 | 1 573 760.00 | 1 084 880.00 |
FD Production vendue biens | -4 649.00 | | -4 649.00 | -4 649.00 |
FG Production vendue services | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 993.00 | 488 880.00 | 1 584 873.00 | 1 095 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 229.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 211.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 209.00 | 2 526.00 | | 28 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 109.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 5 109.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 202.00 | -2 583.00 | | 28 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 518.00 | 1 435 357.00 | | 1 614 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 296.00 | 1 304 998.00 | | 1 490 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 222.00 | 130 359.00 | | 124 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 075.00 | | 29 932.00 | 47 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 725.00 | | 29 932.00 | 38 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |