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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 006.00 | 3 766.00 | 3 240.00 | 7 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 250.00 | 40 529.00 | 42 720.00 | 83 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 607.00 | 49 645.00 | 48 961.00 | 98 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BT Marchandises | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 633.00 | 4 256.00 | 290 377.00 | 294 633.00 |
BZ Autres créances | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
CF Disponibilités | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 556.00 | 4 256.00 | 620 299.00 | 624 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 163.00 | 53 902.00 | 669 260.00 | 723 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 213.00 | 24 895.00 | | 70 213.00 |
DH Report à nouveau | | -98 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | 45 693.00 | | 9 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 034.00 | 7 349.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 94 220.00 | 85 813.00 | | 94 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091.00 | 12 865.00 | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 538.00 | 364 603.00 | | 544 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 117.00 | 35 084.00 | | 14 117.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 654.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 040.00 | 413 208.00 | | 575 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 260.00 | 499 022.00 | | 669 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 957.00 | 404 111.00 | | 569 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 311.00 | 150 627.00 | 1 724 938.00 | 1 574 311.00 |
FD Production vendue biens | -5 351.00 | | -5 351.00 | -5 351.00 |
FG Production vendue services | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 581.00 | 150 627.00 | 1 730 208.00 | 1 579 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 26 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 9 934.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 029.00 | 1 523 964.00 | | 1 760 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 307.00 | 1 478 270.00 | | 1 750 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 722.00 | 45 693.00 | | 9 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 007.00 | | 20 177.00 | 77 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 657.00 | | 20 177.00 | 68 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 688.00 | 11 024.00 | | 26 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | 11 024.00 | | 21 338.00 |